配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 配息 | 0.026241 | -- | 歐元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 配息 | 0.021627 | -- | 歐元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 配息 | 0.022282 | -- | 歐元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 配息 | 0.025367 | -- | 歐元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 配息 | 0.022467 | 3.88 | 歐元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 配息 | 0.023156 | 3.84 | 歐元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 配息 | 0.025495 | 3.91 | 歐元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 配息 | 0.022082 | 3.72 | 歐元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 配息 | 0.022981 | 3.69 | 歐元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 配息 | 0.022126 | 3.62 | 歐元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 配息 | 0.020664 | 3.46 | 歐元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 配息 | 0.023072 | 3.41 | 歐元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 配息 | 0.019309 | 3.44 | 歐元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 配息 | 0.021037 | 3.37 | 歐元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 配息 | 0.019293 | 3.37 | 歐元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 配息 | 0.019928 | 3.08 | 歐元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/06 | 配息 | 0.018112 | 2.96 | 歐元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/07 | 配息 | 0.017751 | 2.83 | 歐元 |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/08 | 配息 | 0.016577 | 2.45 | 歐元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/07 | 配息 | 0.015115 | 2.27 | 歐元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/07 | 配息 | 0.015158 | 2.08 | 歐元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/05 | 配息 | 0.011822 | 1.86 | 歐元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 配息 | 0.011062 | 1.74 | 歐元 |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/08 | 配息 | 0.010037 | 1.50 | 歐元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/06 | 配息 | 0.008883 | 1.44 | 歐元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/07 | 配息 | 0.007399 | 1.17 | 歐元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/07 | 配息 | 0.005049 | 0.88 | 歐元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/07 | 配息 | 0.004028 | 0.63 | 歐元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | 配息 | 0.006186 | 0.97 | 歐元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/07 | 配息 | 0.007746 | 1.17 | 歐元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/08 | 配息 | 0.003455 | 0.59 | 歐元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/07 | 配息 | 0.00359 | 0.59 | 歐元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/07 | 配息 | 0.004059 | 0.63 | 歐元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/06 | 配息 | 0.004058 | 0.68 | 歐元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/07 | 配息 | 0.006979 | 1.17 | 歐元 |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/07 | 配息 | 0.006433 | 1.07 | 歐元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | 配息 | 0.003938 | 0.67 | 歐元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 配息 | 0.003641 | 0.55 | 歐元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/05 | 配息 | 0.003501 | 0.64 | 歐元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/05 | 配息 | 0.004849 | 0.85 | 歐元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 配息 | 0.009204 | 1.54 | 歐元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/07 | 配息 | 0.008274 | 1.35 | 歐元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/06 | 配息 | 0.005299 | 0.88 | 歐元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/07 | 配息 | 0.00573 | 0.95 | 歐元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/07 | 配息 | 0.006523 | 1.07 | 歐元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | 配息 | 0.007591 | 1.23 | 歐元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/07 | 配息 | 0.00982 | 1.47 | 歐元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/08 | 配息 | 0.01006 | 1.66 | 歐元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 配息 | 0.011977 | 1.88 | 歐元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/07 | 配息 | 0.012838 | 1.96 | 歐元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/06 | 配息 | 0.010522 | 1.76 | 歐元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | 配息 | 0.012742 | 1.94 | 歐元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/08 | 配息 | 0.012699 | 1.90 | 歐元 |
2019/11/28 | 2019/11/29 | 2019/12/06 | 配息 | 0.01243 | 2.02 | 歐元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/08 | 配息 | 0.014399 | 2.22 | 歐元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/07 | 配息 | 0.014239 | 2.14 | 歐元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | 2019/09/06 | 配息 | 0.014257 | 2.24 | 歐元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/07 | 配息 | 0.015996 | 2.31 | 歐元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/05 | 配息 | 0.013791 | 2.40 | 歐元 |
2019/05/29 | 2019/05/31 | 2019/06/07 | 配息 | 0.015336 | 2.38 | 歐元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | 2019/05/08 | 配息 | 0.015664 | 2.37 | 歐元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/05 | 配息 | 0.014556 | 2.43 | 歐元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/07 | 配息 | 0.01409 | 2.49 | 歐元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/07 | 配息 | 0.014819 | 2.38 | 歐元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/08 | 配息 | 0.014616 | 2.35 | 歐元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/07 | 配息 | 0.014091 | 2.33 | 歐元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/08 | 配息 | 0.014879 | 2.22 | 歐元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/05 | 配息 | 0.011582 | 2.09 | 歐元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | 2018/09/07 | 配息 | 0.012615 | 2.06 | 歐元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | 2018/08/07 | 配息 | 0.013203 | 2.10 | 歐元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/06 | 配息 | 0.012071 | 2.11 | 歐元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/07 | 配息 | 0.012325 | 2.01 | 歐元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | 2018/05/08 | 配息 | 0.01244 | 2.04 | 歐元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/09 | 配息 | 0.010526 | 1.94 | 歐元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/07 | 配息 | 0.009989 | 1.88 | 歐元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | 2018/02/07 | 配息 | 0.011892 | 1.93 | 歐元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | 2018/01/08 | 配息 | 0.010243 | 1.82 | 歐元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/07 | 配息 | 0.010596 | 1.80 | 歐元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/08 | 配息 | 0.011176 | 1.74 | 歐元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/06 | 配息 | 0.010645 | 1.85 | 歐元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/07 | 配息 | 0.010988 | 1.79 | 歐元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | 2017/08/07 | 配息 | 0.011292 | 1.83 | 歐元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/07 | 配息 | 0.010893 | 1.77 | 歐元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/08 | 配息 | 0.011759 | 1.71 | 歐元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/08 | 配息 | 0.011161 | 1.86 | 歐元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/07 | 配息 | 0.012989 | 1.91 | 歐元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/07 | 配息 | 0.014033 | 2.27 | 歐元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/07 | 配息 | 0.0165 | 2.38 | 歐元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/07 | 配息 | 0.01326 | 2.01 | 歐元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/08 | 配息 | 0.010695 | 1.61 | 歐元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/07 | 配息 | 0.009467 | 1.51 | 歐元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/07 | 配息 | 0.010564 | 1.52 | 歐元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/05 | 配息 | 0.007899 | 1.29 | 歐元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/16 | 配息 | 0.009715 | 1.53 | 歐元 |
2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/06/07 | 配息 | 0.008363 | 1.25 | 歐元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/09 | 配息 | 0.008069 | 1.36 | 歐元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/07 | 配息 | 0.00894 | 1.41 | 歐元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | 2016/03/07 | 配息 | 0.008709 | 1.31 | 歐元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/05 | 配息 | 0.009919 | 1.58 | 歐元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 2016/01/08 | 配息 | 0.00926 | 1.39 | 歐元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | 2015/12/07 | 配息 | 0.009519 | 1.38 | 歐元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/06 | 配息 | 0.007335 | 1.15 | 歐元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | 2015/10/07 | 配息 | 0.007741 | 1.22 | 歐元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | 2015/09/07 | 配息 | 0.009211 | 1.41 | 歐元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/07 | 配息 | 0.008366 | 1.27 | 歐元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | 2015/07/07 | 配息 | 0.009831 | 1.45 | 歐元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/05 | 配息 | 0.008598 | 1.37 | 歐元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/08 | 配息 | 0.009311 | 1.45 | 歐元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | 2015/04/09 | 配息 | 0.009605 | 1.36 | 歐元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/06 | 配息 | 0.007171 | 1.21 | 歐元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/08 | 配息 | 0.008711 | 1.35 | 歐元 |
2014/11/27 | 2014/11/28 | 2014/12/05 | 配息 | 0.007447 | 1.39 | 歐元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/07 | 配息 | 0.008114 | 1.37 | 歐元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/07 | 配息 | 0.011518 | 1.91 | 歐元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/05 | 配息 | 0.010437 | 1.99 | 歐元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/07 | 配息 | 0.009999 | 1.81 | 歐元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/07 | 配息 | 0.010266 | 1.89 | 歐元 |
2014/05/28 | 2014/05/30 | 2014/06/06 | 配息 | 0.009644 | 1.82 | 歐元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/08 | 配息 | 0.010657 | 2.06 | 歐元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/07 | 配息 | 0.011386 | 2.12 | 歐元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 配息 | 0.009964 | 2.05 | 歐元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | 2014/02/07 | 配息 | 0.01027 | 1.87 | 歐元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/08 | 配息 | 0.010062 | 1.82 | 歐元 |
2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/06 | 配息 | 0.009757 | 1.92 | 歐元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/08 | 配息 | 0.009393 | 1.73 | 歐元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/07 | 配息 | 0.008848 | 1.62 | 歐元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/06 | 配息 | 0.008437 | 1.56 | 歐元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/07 | 配息 | 0.007901 | 1.33 | 歐元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/05 | 配息 | 0.009957 | 1.95 | 歐元 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/07 | 配息 | 0.010669 | 1.86 | 歐元 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/08 | 配息 | 0.010223 | 1.69 | 歐元 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/08 | 配息 | 0.010563 | 2.01 | 歐元 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/07 | 配息 | 0.010722 | 2.08 | 歐元 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/07 | 配息 | 0.011468 | 2.08 | 歐元 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/08 | 配息 | 0.01171 | 2.08 | 歐元 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/07 | 配息 | 0.010942 | 1.97 | 歐元 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/05 | 配息 | 0.012098 | 2.32 | 歐元 |
2012/08/30 | 2012/08/31 | 2012/09/07 | 配息 | 0.01411 | 2.40 | 歐元 |
2012/07/30 | 2012/07/31 | 2012/08/07 | 配息 | 0.014943 | 2.41 | 歐元 |
2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/06 | 配息 | 0.012774 | 2.35 | 歐元 |
2012/04/27 | 2012/04/30 | 2012/05/08 | 配息 | 0.014554 | 2.60 | 歐元 |
2012/03/29 | 2012/03/30 | 2012/04/10 | 配息 | 0.014543 | 2.72 | 歐元 |
-- | 2009/05/29 | -- | 配息 | 0.025439 | 5.58 | 歐元 |
-- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.029243 | 5.91 | 歐元 |
-- | 2009/03/31 | -- | 配息 | 0.031299 | 6.06 | 歐元 |
-- | 2009/02/27 | -- | 配息 | 0.029594 | 6.16 | 歐元 |
-- | 2009/01/30 | -- | 配息 | 0.031678 | 6.17 | 歐元 |
-- | 2008/12/31 | -- | 配息 | 0.035187 | 6.92 | 歐元 |
-- | 2008/11/28 | -- | 配息 | 0.035433 | 7.51 | 歐元 |
-- | 2008/10/31 | -- | 配息 | 0.036474 | 6.50 | 歐元 |
-- | 2008/09/30 | -- | 配息 | 0.03359 | 6.04 | 歐元 |
-- | 2008/08/29 | -- | 配息 | 0.027358 | 5.72 | 歐元 |
-- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.024871 | -- | 歐元 |
-- | 2008/06/30 | -- | 配息 | 0.02607 | -- | 歐元 |
-- | 2008/05/30 | -- | 配息 | 0.021812 | -- | 歐元 |
-- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.032705 | -- | 歐元 |
-- | 2008/03/31 | -- | 配息 | 0.028615 | -- | 歐元 |
-- | 2008/02/29 | -- | 配息 | 0.028862 | -- | 歐元 |
-- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.025927 | -- | 歐元 |
-- | 2006/03/31 | -- | 配息 | 0.0382 | -- | 歐元 |
-- | 2006/01/31 | -- | 配息 | 0.0309 | -- | 歐元 |
-- | 2005/12/30 | -- | 配息 | 0.0363 | -- | 歐元 |
-- | 2005/11/30 | -- | 配息 | 0.072 | -- | 歐元 |
-- | 2005/10/31 | -- | 配息 | 0.0183 | -- | 歐元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |